5月25日滬深300ETF南方基金份額減少1170萬份，重倉股寧德時代、貴州茅臺、中際旭創(chuàng)
發(fā)布時間：2026-05-26 08:11:14
文章來源：證券之星APP
(相關(guān)資料圖)
5月25日，滬深300ETF南方基金（159925）最新份額為5.05億份，較前一交易日減少了1170.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1843.5萬元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為25.15億元。該基金近一周凈值上漲1.86%，近一個月凈值上漲3.34%。
滬深300ETF南方基金成立于2013年2月18日，基金經(jīng)理為羅文杰，基金跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，成立以來超額回報為85.05%，近一個月超額回報為0.15%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為4.35%。
關(guān)鍵詞：
財經(jīng)頻道
財經(jīng)資訊
