5月25日旅游ETF富國(guó)基金份額減少6500萬份，重倉(cāng)股中國(guó)中免、中國(guó)東航、上海機(jī)場(chǎng)_焦點(diǎn)訊息
發(fā)布時(shí)間：2026-05-26 09:04:11
文章來源：證券之星APP
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5月25日，旅游ETF富國(guó)基金（159766）最新份額為58.69億份，較前一交易日減少了6500.0萬份。當(dāng)日資金凈流入660.64萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為35.82億元。該基金近一周凈值下跌0.07%，近一個(gè)月凈值下跌7.99%。
旅游ETF富國(guó)基金成立于2021年7月15日，基金經(jīng)理為曹璐迪 殷欽怡，基金跟蹤標(biāo)的為中證旅游主題指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為0.91%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.2%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為中國(guó)中免（601888），持股占比為14.4%。
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